Osakeoptioita. Neuvosto Stop-Loss

Lopetusjärjestys Myyntivaihtoehdoista Kaupankäynnin väheneminen Lopeta tilauksen määrittely: Lopetusjärjestys on tilaustyyppi, joka suorittaa (ostaa tai myy), kun tietty hinta on saavutettu. Mutta odota, se ei ole sitä mitä ajattelet. Osta lopettaa tilaus sijoitetaan nykyisen markkinahinnan yläpuolelle ja toteutuu, kun osakkeiden tai optioiden hinta nousee siihen pisteeseen. Myy Stop-tilaus on tilaus, joka on asetettu hintatasoon nykyisen markkinahinnan alapuolella ja myyvät varastosi tai vaihtoehtosi, kun hinta laskee kyseiselle hintatasolle. Myy Stop-tilaus tunnetaan myös Stop Loss Orderksi. Jotta voisit olla tarkempi, Stop Order käynnistyy, kun tarjoushinta vastaa Stop-hintaa ja siinä vaiheessa siitä tulee markkinajärjestys. Joten jos GOOG on 700: ssä ja myy Stop-tilauksen 675: ssä, silloin kun tarjoushinta osuu 675: een tai sen alle, se tulee markkinajärjestys, joten voit päätyä myymään GOOG-osakkeitasi jonnekin lähellä 675: a. Lopetusjärjestyksen muunnelma on Stop Limit - järjestys, joka toimii täsmälleen samalla tavoin, paitsi kun tarjouksen hinta osuu hintasi, tilaus tulee rajoitusjärjestykseksi kyseisellä hinnalla eikä markkinamääräyksellä. Myy Stop-tilauksen ja Sell Limit Orderin välinen ero Myy Stop-tilaus on tilaus myydä varastossa tai optiolla hinnalla, joka on nykyisen markkinahinnan alapuolella. Tämä on ristiriidassa Sell Limit Orderin kanssa, joka on tilaus myydä varastossa tai vaihtoehdolla nykyistä markkinahintaa korkeampi hinta. Nämä tilaustyypit ovat hyvin erilaisia, ja on tärkeää, että tiedät näiden kahden välisen eron. Oletan, että omistin AAPL-osakekannan ja ostin sen 500 osaketta kohden. Jos haluan varmistaa, etten menetä yli 5 tai 25 osaketta kohden, sain sijoittaa Stop Orderin 475: een ja tämä tilaus toteutuisi, jos hinta koskaan laski 475: een tai alle. Tämä on enemmän puolustavaa tai riskialttiita järjestystä, jonka avulla se ei menettäisi liikaa rahaa missään varastossa. Toisaalta, jos odotin AAPL: n menevän 550: een ja että olin tyytyväinen tekemään 50 tai 10, haluan sijoittaa Sell Limit Orderin 550: een ja sitten tämä tilaus myisi osakkeistani, kun varastosta nousi 550 tai lisää. Osta lopettaa tilauksen ja Buy Limit Orderin välinen ero Tarkistaa tätä määritelmää ennen kuin jatkamme tilausten lopettamista tai vaihtoehtojen ostoa. Osta Stop-tilaus on tilaus ostaa varastosta tai vaihtoehdosta nykyistä markkinahintaa korkeammalla hinnalla. Tämä on ristiriidassa Buy Limit Orderin kanssa, joka on tilaus ostaa varastosta tai vaihtoehdosta nykyisen markkinahinnan alapuolella. Osta Lopeta tilaukset eivät ole yhtä yleisiä kuin myy lopettaa tilauksia, mutta sinun täytyy tietää, mitä he ovat, koska ne eivät hyödynnä kaupankäyntiä sekä varastot ja vaihtoehdot. Jos AAPL on 500 ja on ollut kaupankäynnin tiheässä vaihtelualueessa 495 - 505, mutta odotin, että se ponnahtaa ulos tuosta alueesta ylösalaisin, haluan ostaa Buy Stop - määräyksen 506: ssä, joka toteutuisi heti, kun osakekausi osui 506: een . Tämä on verrattavissa Buy Limit - järjestykseen, joka voisi olla sinun itsestäänselvääsi asettaa Osta Limitin 495: een ja saalis sen kauppapaikan halvalla puolella. Ongelma Buy Limit Orderin käyttämisessä on, että varastossa ei välttämättä tule ponnahdusvalikoimaa ja minulla olisi rahansa sidottu varastoon, joka jatkaa kaupan tiukalla alueella. Toinen ongelma Buy Limit Orderin käyttämisessä on se, että varasto ei välttämättä sammuta kaupankäynnin alueelta ylöspäin - se saattaa jättää pois valikoimastaan, jolloin ostaisit varastossa 495: ssä, joka on matkalla alaspäin 450. Ja me emme todellakaan halua ostaa osaketta, kun se alkaa laskea laskuaan. Kun kaupankäynnin vaihtoehtoja, hinnat voivat liikkua hyvin nopeasti. Kun ostat puhelut tai laitat, annan myyntiluvan tilauksen vaihtoehtoon muutaman minuutin kuluttua sen ostamisesta. Joten jos ostin puhelun tai laita vaihtoehto klo 3.00 katselen sitä 5 minuuttia tai niin nähdä, onko hinta liikkuvuutta. Jos se pysyy tasaisena tai laskee hieman, sijoitan Myy Stop Orderin 2.50: een sijoitukseni suojelemiseksi. Jos olin katsomassa sitä muutaman minuutin ajan ja se nousi nopeasti 3.50: een (mitä toivon), sain lopettaa häviötoimintalaskelman 3.10 mennessä lukitsemaan voitokseni. Tämä on skenaario, jonka pyrkii Täällä ovat 10 parhaan vaihtoehdon käsitteitä, jotka sinun tulisi ymmärtää ennen kuin teet ensimmäisen todellisen kaupan: Stop-Loss - määräys - varmista, että käytät sitä Mitä niin monilla eri puolilla katsotaan ja huijataan punnittaessa varastossa ostaa, sen helppo unohtaa pieniä asioita. Stop-loss-järjestys on yksi niistä pienistä asioista, mutta se voi myös tehdä eron maailman. Lähes kaikki voivat hyötyä tästä työkalusta jollakin tavalla. Lue, miksi. Mikä on Stop-loss-tilaus On tilaus, jonka välittäjä ostaa tai myydä, kun varastossa on tietty hinta. Pysäytyslasku on suunniteltu rajoittamaan sijoittajien tappiota turvallisuustilanteessa. Jos olet määrittänyt stop-loss-tilauksen 10 alle sen hinnan, jolta ostit osuuden, rajaat tappion 10: een. Esimerkiksi, sanokaa, että olet juuri ostanut Microsoftin (Nasdaq: MSFT) 20 osaketta kohden. Kun ostat varastosta, annat stop-loss-järjestyksen 18: lle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos osakekurssi laskee alle 18, osakkeesi myydään nyt vallitsevaan markkinahintaan. (Lue lisää kohdasta Uloskäyntistrategiat.) Positiiviset ja negatiiviset esteet Lopetusjärjestyksen etuna on se, ettei sinun tarvitse seurata päivittäin sitä, miten varastossa esiintyy. Tämä on erityisen kätevää, kun olet lomalla tai tilanteessa, joka estää sinua näkemästä varastosi pitempään. Haittana on se, että pysähtymismaksu voitaisiin aktivoida lyhyellä aikavälillä vaihtokurssilla. Avain kerää stop-loss-prosenttimäärän, joka sallii varastojen vaihtelun päivittäin estäen samalla mahdollisimman paljon huonoja riskejä. 5: n pysähtymisajan määrittäminen sellaiselle kalakannalle, jonka historia vaihtelee viikossa 10 tai enemmän, ei ole paras strategia. Youll todennäköisesti vain menettää rahaa commissions syntyy toteuttamisesta stop-loss-tilauksia. Ei ole kovia ja nopeita sääntöjä tasolle, jolla pysähtyy. Tämä riippuu täysin yksilöllisestä sijoitustyyliestasi. aktiivinen elinkeinonharjoittaja voi käyttää 5, kun taas pitkän aikavälin sijoittaja voi valita 15 tai enemmän. (Lue lisää kohdasta Kustannusten rajoittaminen.) Toinen asia, joka pitää mielessä on se, että kun stop-hinta on saavutettu, pysäytysjärjestyssi tulee markkinajärjestys ja hinta, jonka voit myydä, voi olla paljon erilainen kuin stop-hinta. Tämä pätee erityisesti nopeasti kehittyviin markkinoihin, joilla osakkeiden hinnat voivat muuttua nopeasti. Viimeinen rajoitus, jossa stop-loss-järjestys on, että monet välittäjät eivät salli sinun asettaa lopettaa tilaus tiettyjä arvopapereita, kuten OTC Bulletin Board varastot tai penny varastot. Ei pelkästään tapaturmien estämiseksi Stop-loss-tilauksia pidetään perinteisesti tapana estää tappioita ja sen nimekkeitä. Tämän työkalun toinen käyttö on kuitenkin voittojen lukitseminen. jolloin sitä kutsutaan joskus takajaluksi. Tällöin stop-loss-tilaus on asetettu prosenttiosuudelle, ei sen hinnan mukaan, jonka olet ostanut, vaan nykyisestä markkinahinnasta. Stop-tappion hinta sopeutuu, kun osakekurssi vaihtelee. Muista, että jos varastossa kasvaa, sinulla on saavuttamaton voitto. mikä tarkoittaa, että sinulla ei ole käteistä käsiä, ennen kuin myydät. Käyttämällä takapysähdystä voit ansaita voitot toimimaan samanaikaisesti takaamalla ainakin jonkin verran realisoitua pääomatuottoa. (Lue lisää kohdasta Trailing-Stop Techniques.) Jatkamalla Microsoftin esimerkkiä ylhäältä, sanokaa, että asetat lopullisen pysäytysjärjestyksen 10 alle nykyisen hinnan. ja varastossa kiihtyy 30 kuukauden sisällä. Hinauslaskun tilaus lukkiutui sitten 27 prosenttiin (30 - (10 x 30) 27). Tämä on huonoin hinta, jonka saat, joten vaikka varastosta odotettaisiinkin odottamatonta laskua, sinä tulet punaiseksi. Tietenkin, pidä mielessä, että stop-loss-tilaus on edelleen markkinatoimeksianto - se pysyy lepotilassa ja aktivoituu vain, kun laukaisun hinta on saavutettu - joten hinta, jonka myynti todella käy kauppaa, voi olla hieman erilainen kuin määritetty hinta . Stop-Loss Orderin edut Ensinnäkin stop-loss-järjestyksen kauneus on se, että se ei maksa mitään toteutusta. Sinun säännöllinen palkkio veloitetaan vasta, kun stop-loss-hinta on saavutettu ja varastosta on myytävä. Voit ajatella sitä ilmaisena vakuutuksena. Tärkeintä on se, että stop-tappiolla päästään tekemään päätöksenteosta vapaita tunneeroista. Ihmiset ovat taipuvaisia ​​rakastumaan varastoihin, uskoen, että jos he antavat varastolle uuden mahdollisuuden, se tulee esiin. Tämä aiheuttaa viivytystä ja viivästymistä, mikä antaa varastolle vielä yhden mahdollisuuden. Sitä vastoin tappiot liukuvat. Riippumatta siitä, millaista sijoittajaa olet, sinun pitäisi tietää miksi omistat varastosi. Arvopaperisijoittajien kriteerit poikkeavat kasvua sijoittajasta, joka on vielä erilainen kuin aktiivinen elinkeinonharjoittaja. Jokainen strategia voi toimia, mutta vain, jos noudatat strategiaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos olet hardcore buy-and-hold-sijoittaja, stop-loss-tilauksesi ovat hyödyttömiä. (Lue lisää näistä eri lähestymistavoista opaskirjaan.) Tässä on oltava varmoja strategiassasi ja toteutettava suunnitelmasi. Stop-loss-tilaukset auttavat sinua pysymään radalla ilman, että tuntee tuomionne. (Katso ProfitLoss-suunnitelman merkitys.) Lopuksi on tärkeää ymmärtää, että stop-loss-tilaukset eivät takaa youll tehdä rahaa osakemarkkinoilla, sinun on vielä tehtävä älykkäämpiä sijoituspäätöksiä. Jos et, menetät yhtä paljon rahaa kuin ilman pysähdystapahtumaa, vain huomattavasti hitaammin. Päätelmä Stop-loss-tilaus on yksinkertainen työkalu, mutta niin monet sijoittajat eivät käytä sitä. Jopa liiallisen tappion estäminen tai voiton lukitseminen lähes kaikki sijoitustyypit voivat hyötyä tästä kaupasta. Ajattele stop-tappiota vakuutuksena: toivottavasti sinun ei tarvitse koskaan käyttää sitä, mutta on hyvä tietää, että sinulla on suoja, jos tarvitset sitä. Käynnistynyt yritys konkurssiyrityksen omaisuuteen konkurssiin osallistuvan yrityksen valitsemalta kiinnostuneelta ostajalta. Tarjoajien joukosta. 50 artikla on EU: n perustamissopimuksessa oleva neuvottelu - ja ratkaisuehdotus, jossa hahmotellaan toimenpiteitä, jotka on toteutettava mille tahansa maalle. Beta mittaa arvopaperin tai salkun volatiliteettia tai järjestelmällistä riskiä verrattuna markkinoihin kokonaisuutena. Verotyyppi, joka kannetaan yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajoitusten tilaus antaa kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden täsmentää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii, että. Stop Loss - Johdanto Stop-tappio myydään menettämästä asemaa, kun sen katsotaan olevan vähäinen mahdollisuus kääntyä kannattavasti tai kun optio-kauppiaiden ennalta määrätyn tappion rajan kyseiselle kaupalle täyttyy. Kuulostaa todella yksinkertaiselta ja suoralta eteenpäin. Saan vain myydä, kun asioita ei näytä hyvältä. Onneksi tai valitettavasti vaihtoehtojen kaupankäynnissä on monia tapoja suorittaa tämän tappiollisen toiminnan. Itse asiassa niin monella tapaa, että lähes kaikki vaihtoehdot aloittelijat ovat varmasti sekaisin, mitä he ovat ja miten niitä käytetään. Tässä opetusohjelmassa on tutkittava perusteellisesti, mitkä optio-kaupankäynnin keskeyttämisen keinot ja useimmat option välittäjät tarjoavat eri stop loss - menetelmiä. Mitä Stop Loss tarkoittaa Termi Stop Loss yksinkertaisesti tarkoittaa estää asema menettää enemmän rahaa. Sinulla on esimerkiksi nouseva nouseva QQQ ja ostat puhelun vaihtoehdot 1,50. Kuitenkin nousun sijasta QQQ: n hinta alkaa laskea ja puhelupainikkeiden arvo laskee 0,50: een. Päätät, että tämä on yhtä paljon tappiota kuin olet valmis vastaamaan kyseisestä kaupasta ja voit myydä soittopyynnöt jäljellä olevan 0,50 pelastamiseksi. Se on pysähdystapahtuma. Kuulostaa melko suoraan eteenpäin, kunnes pidät enemmän räätälöityjä toimenpiteitä, kuten asettamalla stop loss point - asiakkuusi perustuvaan varastossa olevaan hintatietoon vaihto-hinnan sijasta. jolloin välittäjä voi automaattisesti seurata ja myydä optio-asemaa vain, kun se vetää tietyn summan korkeimmasta hinnasta. Vaihto-optioiden kaupankäynti on todellakin maailman monipuolisin tapa kaupata paitsi siitä, että vaihtoehdot ovat maailman monipuolisin kaupankäyntiväline, mutta myös siksi, että optionvälittäjät ovat keksineet niin monia kehittyneitä räätälöityjä ratkaisuja vaihto - ja poistumisvaihtoehtoja, ja siinä on monia edistyneitä ja räätälöityjä tapoja lopettaa menetys. Yleensä optioiden kaupankäynnin keskeytyskato voi olla Stock Price Based tai Options Price Based ja ne voidaan joko suorittaa manuaalisesti tai automaattisesti. Yksinkertaisin Stop Loss Method in Options Trading Kuten näet ylhäältä, on olemassa monia tapoja toteuttaa stop-tappion optio-kaupankäynnissä, mutta jos suoritat yksinkertaisia ​​Long Call - tai Long Put - vaihtoehtoja, on tapa varmistaa stop loss, menettää vain ennalta määrätyn menetyksen summa heti kaupankäynnin alkamisesta Käytä vain suunniteltua stop-tappionmäärää kauppaa varten. Tämä tarkoittaa sitä, että jos et halua menettää enemmän kuin 1 portfolionsa yhdestä kaupasta ja 1 salkkusi on 1000, voit ostaa soittopyynnön tai laittaa vaihtoehtoja vain 1000: llä. Kun ostat vaihtoehtoja Long Call tai Long Put - vaihtoehto-strategiassa, suurin mahdollinen tappio rajoittuu niiden rahasummien määrään, joita käytät näiden vaihtoehtojen ostossa. Tämä tarkoittaa sitä, että pahimmassa tapauksessa vaihtoehdoista, jotka ostat, loppuvat arvottomina ja menetät kaikki rahat, joita käytät ostamisessa, ei mitään muuta. Sellaisena, jos käytät vain yhtä paljon rahaa kuin haluat menettää yksittäisessä kaupassa, voit koskaan menettää enemmän kuin tämä summa, tehokkaasti, lopettamalla salkkusi menetys heti alkamisesta. Käytä vain rahaa, jonka haluat menettää Esimerkki Olettaen, että rahastojen koko on 100 000 ja olet asettanut maksimisortiriskin yhdellä kaupankäynnillä. Tämä tarkoittaa, että haluat menettää enintään 100 000 x 0,011 tuhatta yksittäistä kauppaa pahimmassa tapauksessa. Olet nouseva QQQ: ssä ja haluat ostaa sen Jan50Callin, joka pyytää 1,00. Siksi ostat Jan50Callin vain 1000 100 10 sopimusta sen varmistamiseksi, että eniten voit menettää tässä asemassa on 1000 tai 1 salkkusi. Tietenkin, läpäisemällä tiukasti määritelmä lopettaa tappio, joka on järjestää tilauksia tai tilauksia pysähtymään asemaa lisävahinkoja, tämä menetelmä ei ole todellinen stop loss menetelmää sinänsä, vaan melko järkevä asema mitoitus ja kauppa suunnittelu, joka ovat välttämättömiä vaiheita optioiden kaupankäynnissä. Tämä on kuitenkin aidosti yksinkertaisin tapa, kun vaihtoehtoja kaupankäynnillä voi ennustaa suurimman riskin täysin varmalla tavalla. Vaihtoehdot Lopeta tappiot: Osakekurssiperusteiset tai valinnaiset hinnoittelupohjaiset arvot Kun vaihdat osakkeita, lopettamispäätös voi perustua vain osakekurssin hintaan. Koska vaihtoehdot ovat johdannaisia ​​ja niiden arvo saadaan niiden taustalla olevasta varastosta (tai omaisuudesta), niiden arvo voi muuttua, kunhan kohde-etuuden hinta muuttuu. Tämä tapahtuu myös ilman vaihtoehtojen itse kaupankäyntiä. Osakkeiden hinnat muuttuvat vain, kun osakkeita vaihdetaan, mutta optio-kaupankäynnissä vaihto-hinta voi muuttua, kun niiden taustalla olevan osakekurssin muutokset muuttuvat ilman, että optioita käydään kauppaa lainkaan. Tämä avaa mahdollisuuden perustaa vaihtoehtosi pysähtymisen menetys taustalla olevan osakekurssin hintaan itse vaihtoehtojen sijasta. Tätä kutsutaan Stock Price - periaatteen mukaiseksi pysähtymispolitiikaksi. Stock Price - pohjainen stop loss - politiikka tarkoittaa yksinkertaisesti myyntiasetusten myyntiä, kun osakekurssin katsotaan olevan edullisempi vaihtoehtosi näkymän kannalta. Heres esimerkki: Stock Price Based Options Stop Loss Esimerkki Olettaen, että olet ostanut yhden QQQ: n sopimuksen 65 strike - hintatarjousvaihtoehdoista 1,40: n palkkiolla, kun QQQ: n kauppa oli 65, odottaa QQQ: n hinnan nousevan ylöspäin. Teidän kattavasta teknisestä analyysistä QQQ: iden hintataulukosta päättää, että jos QQQ laskee 63: een nousemisen sijasta, sen suuntaus muuttuisi muuttuneeksi ja QQQ: n todennäköisyys nousisi ylöspäin odotetun aikataulun mukaisesti ennestään ennestään. Sellaisena olet määrittänyt osakekurssiin perustuvat vaihtoehdot pysähtyneiden tilausten myymiseksi, kun QQQ: n hinta putoaa alle 63: een, jotta mahdolliset jäljellä olevat arvot voitaisiin tallentaa tuolloin asetettuihin puhelutoimintoihin. Tietenkin on olemassa perinteisempää tapaa lopettaa tappion päätöksenteko option kaupankäynnin perusteella hinnan itse. Tämä on erittäin hyödyllistä, kun haluat asettaa ennalta määrätyn suurimman mahdollisen menetyksen kaupankäynnin kohdalta. Tämä on lähes täsmälleen sama kuin kaupankäynnin varastot lukuun ottamatta sitä, että nykyaikaiset välitysvälittäjät tarjoavat sinulle paljon tapoja muokata tätä näennäisesti yksinkertaista stop loss - politiikkaa yksilöllisiin ja erityisiin tarpeisiisi. Optiot Hintaperusteiset vaihtoehdot Stop Loss Esimerkki Olettaen, että olet ostanut yhden QQQ: n sopimuksen 65 lakkohinnan soittamisvaihtoehdoista 1,40: ssä, kun QQQ: n kauppa oli 65, odottaa QQQ: n hinnan nousevan ylöspäin. Haluat säilyttää optio-oikeuksien enimmäisriskin 30: ssä optio-kaupankäyntisääntöjen mukaisesti ja suunnittele siten stop-tappion myydäksesi puhelutoimintoja, jos sen arvo putoaa 1,00: een (1,40 x 0,7 0,98). Lisävarusteet Stop Loss: Manuaalinen tai automaattinen Manuaalinen pysähtymisvaimennus tarkoittaa yksinkertaisesti seurantaa poistumistasi ja suorittamalla stop loss - kauppa manuaalisesti, kun se tapahtuu. Tämä voi olla erittäin aika-intensiivinen, koska elinkeinonharjoittajan olisi seurattava päivänsisäistä hinta-aktiikkaa ja riski myös säilyttää yhtiöt ilman suojaa (osakekurssi tai optiohinta saattavat avata seuraavana päivänä suurella kuilulla, joka ylittää stop loss-odotuksen.). Manuaalinen pysähdystapahtuma ei koske vain vaihtoehtopalkkioihin perustuvaa pysäytyskäytäntöä, mutta se voi koskea myös osakepalkkioihin perustuvaa lopettamispolitiikkaa. Tämä tehdään suorittaessasi stop-tappion, kun taustalla olevan osakekurssin hinta ylittää hinnan, jonka olet määrittänyt päässänne (tai kirjoitettu paperille) pysähtymispisteeksi. Sekä osakekurssi että option hintapohjainen manuaalinen stop-tappio optiot myyjät yksinkertaisesti myyvät positiota joko raja - tai markkinatilauksella (lue alla olevat osiot selityksin) asettamatta niitä etukäteen ja niitä käytetään usein päivittäisessä kaupankäynnissä. Manuaalinen pysähtymisvaikeus on tietenkin epäedullista vähittäiskaupan optio-oikeuksien haltijoille edellä kuvattujen ilmeisten haittojen ja riskien vuoksi. Tämän lisäksi manuaalinen pysähtymisvaikeus kytkeytyy vaihtoehtoisen kaupankäynnin tunteisiin suorituksen hetkellä ja voi johtaa siihen, että optioyrittäjä ei myy paikkaa pelon tai ahneuden vuoksi, vaikka ennalta määrätty stop loss-piste saavutettaisiin. Automaattinen pysähdystapahtuma asettaa stop-tappion tilauksia ennen kuin ne todella saavutetaan, tyypillisesti silloin, kun vaihtoehtojen sijainnit ovat täyttyneet, joten erityinen stop loss - periaatteesi voi käynnistää automaattisesti, kun stop-tappion edellytykset täyttyvät. Automaattinen pysäytystapaus voi olla niin yksinkertainen kuin asetat pysähdysrajatilauksen vaihtoehtosi tai monimutkaiseksi, kun myydät optiopisteitäsi vain silloin, kun sen viimeisen osakekannan hinta saavuttaa tiettyyn kynnyshintaan nähden tai sen alapuolella. Automaattiset pysäytystapahtumien menetelmät sisältävät (mutta ei niihin rajoittuen) perusraja-asetusta, pysäytysrajaa ja pitkälle meneviä tilauksia, kuten perälaajentumisen ja epävirallisten tilausten (tunnetaan myös ehdollisina tilauksina). Tämä on yleisimmin käytetty kaikkien järjestelmällisten vaihtoehtojen kauppiaiden, kuten swing-kauppiaiden, sijoittajien ja päiväkäyttäjien (lisätietoja eri vaihtoehtojen kaupankäynnistä). Lisävarusteet Stop Loss: Limit Order (Limit Order) Rajoitusjärjestys on yksinkertainen stop loss - menetelmä, joka kertoo option välittäjälle, että se myy optioaseman määritetyllä hinnalla tai paremmin. Rajatilauksia käytetään parhaiten manuaalisissa pysähdyskäyttäytymissuunnitelmissa, koska rajoitustilaukset ohittavat kaikki muut olemassa olevat tilaukset ja jonotavat optio-oikeuksien myynnin vaihtoehtomarkkinoilla välittömästi. Jos rajatilaus asetetaan liian kauas ohuesti kaupankäynnin kohteena olevalle optiosopimukselle, se voi jopa houkutella markkinatalouden tekijöitä asettamaan kyseisen hinnan hinnan vastaamaan alempaan järjestykseenne, ennen kuin hinta palautetaan vallitsevaan markkinahintaan. Sellaisena, raja-arvoja käytetään harvoin automaattisena pysähtymismenetelmänä option kaupankäynnissä, jossa tilaus asetetaan hetkellä, jolloin sijoitus on otettu käyttöön. Vaihtoehdot Rajoitusjärjestys Esimerkki Olettaen, että olet ostanut yhden QQQ: n sopimuksen, 65 lakkohinnan soittovaihtoehtoa 1,40: ssä, kun QQQ: n kauppa oli 65, odottaa QQQ: n hinnan nousevan ylöspäin. Haluat säilyttää optio-oikeuksien enimmäisriskin 30: ssä optio-kaupankäyntisääntöjen mukaisesti ja suunnittele siten stop-tappion myydäksesi puhelutoimintoja, jos sen arvo putoaa 1,00: een (1,40 x 0,7 0,98). Kun käytät kaupankäyntipäivää, päätät seurata ja toteuttaa tämän pysäytyskäytäntöpolitiikan manuaalisesti. Olettaen, että QQQ vie osuman ja 65: n lakkohintamuodon vaihtoehdon putoaa 1,00: een. Sinusta tuntuu, että on aika myydä stop loss - tilin ja asettaa rajatilaus myydä sulkemaan soittopyynnöt klo 1.00. Valinnat Lopeta tappiot: markkinatilaus Ylläolevan rajajärjestyksen käyttämiseen liittyvä ongelma on, että kerroit välittäjälle, että olet myynyt sijainnin arvoksi 1,00 tai parempi. Tämä tarkoittaa, että voit jättää kokonaan poistumiskaupan, jos kyseiset puhelupalvelut ovat laskeneet alle 1,00, ennen kuin tilauksesi on valmis, eikä koskaan palaudu takaisin 1,00: een. Käyttämällä markkinatilausta kerrot vaihtoehtoisten välittäjien täyttävän milloin tahansa markkinoilla tarjottavan hinnan (markkinahinta) niin, että tilaus täytetään mahdollisimman nopeasti. Tämän tilauksen käyttäminen merkitsee sitä, että et menetä stop loss - kauppaa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että jos markkinahinta sattuu olemaan erittäin huono tuolloin, saatat saada täyteen halvemmalla hinnalla kuin odotit. Asetukset Rajoitusjärjestys Esimerkki Olettaen, että olet ostanut yhden QQQ: n sopimuksen 65 strike-hintatarjousvaihtoehdon 1,40: ssä, kun QQQ: n kauppa oli 65, odottaa QQQ: n hinnan nousevan ylöspäin. Haluat säilyttää optio-oikeuksien enimmäisriskin 30: ssä optio-kaupankäyntisääntöjen mukaisesti ja suunnittele siten stop-tappion myydäksesi puhelutoimintoja, jos sen arvo putoaa 1,00: een (1,40 x 0,7 0,98). Kun käytät kaupankäyntipäivää. päätät seurata ja toteuttaa tämän pysähtymispolitiikan manuaalisesti. Olettaen, että QQQ vie osuman ja 65: n lakkohintamuodon vaihtoehdon putoaa 1,00: een. Sinusta tuntuu, että on aika myydä heti ennen kuin asiat pahenevat. Sijoitat myydä sulkeaksesi markkinatilauksen myydäksesi sijoituksen välittömästi millä hyvänsä markkinoiden tarjoamalla edullisimmalla hinnalla ja täytettiin heti 0,90. Hieman huonompi kuin odotettu 1,00, mutta ainakin pääset ulos ilman lisäriskiä. Lisävarusteet Stop Loss: Stop Limit Stop Limit on yksinkertainen automaattinen stop loss - menetelmä, joka perustuu vaihtoehtohintaan. Tällaista tilausta on käytetty aikaisemminkin varastoliiketoiminnassa ja ne tuntevat paremmin varastopäälliköiden vaihto-optioita. Pysähdysraja on yksinkertaisesti tilaus myydä optioasema määritetyllä hinnalla, kun vaihtoehtojen hinta saavuttaa Stop Limit - määräyksessä määritetyn hinnan. Pysäytysrajajärjestys muuttuu rajoitusjärjestykseksi määritetyllä hinnalla, kun se käynnistetään. Tämä tarkoittaa sitä, että se täyttää vain, jos vaihtoehdon hinta on tai parempi kuin pysäytysrajajärjestyksessä mainittu hinta. Optiot Pysähdysrajatapahtuma Esimerkki Olettaen, että olet ostanut yhden QQQ: n sopimuksen 65 strike-hintatarjousvaihtoehdon 1,40: ssä, kun QQQ: n kauppa oli 65, odottaa QQQ: n hinnan nousevan ylöspäin. Haluat säilyttää optio-oikeuksien enimmäisriskin 30: ssä optio-kaupankäyntisääntöjen mukaisesti ja suunnittele siten stop-tappion myydäksesi puhelutoimintoja, jos sen arvo putoaa 1,00: een (1,40 x 0,7 0,98). Sellaisena sinä päätät asettaa Stop Limit Orderin, jotta SELL TO CLOSE - tilaan klo 1.00. Olettaen, että QQQ vie osuman ja 65: n lakkohintamuodon vaihtoehdon putoaa 1,00: een. Pysähtymisrajoitukset laukaistaan ​​ja muuttuvat rajakäynnin järjestykseen 1,00. Lisävarusteet Stop Loss: Trailing Stop Loss Trailing stop loss on kehittynyt tilaustyyppi, joka jäljittää automaattisesti korkeimman hinnan, joka on saavuttanut tilauksen elinajan ja myydä sijainnin automaattisesti, jos hinta vetäytyy tietyn rahamäärän tai prosenttiosuuden mukaan. Koska takapään tappiorijärjestelmä jäljittää ja myy vaihtoehtoja, kun hinnat vetäytyvät ennalta määrättyä summaa korkeimmasta hinnasta, se ei ole vain stop loss - menetelmä vaan myös voitonmääritysmenetelmä. Jäljellä oleva stop loss - järjestys voidaan käynnistää sekä osakekurssi - että optionhintojen perusteella, joten se palvelee molempien stop loss - menetelmien vaihtoehtoja stop loss - tapahtumaa. Vaihtoehtoiset peräkkäiset tappiot (loss loss order order) Esimerkki Olettaen, että olet ostanut yhden QQQ: n sopimuksen 65: stä, käydään kurssikehitysvaihtoehdoilla 1,40: ssä, kun QQQ: n kauppa oli 65, odottaa QQQ: n hinnan nousevan ylöspäin. Haluat säilyttää optiojärjestelyjen maksimaalisen riskin 30: lle optio-kaupankäyntisääntöjen mukaisesti ja halutessasi myös ottaa voiton automaattisesti, mikäli optiohinta on vetänyt takaisin 30: stä optio-oikeuksien pitämisen aikana saavutetusta huippuarvostaan. Sellaisena olet päättänyt asettaa jälkikäteen pysäytyslaskutuksen, joka on laukaistu 30 vaihtoehtosi perustaksi. Olettaen QQQ-rallia odotetulla tavalla, ottamalla puhelumaksusi hinnaksi 3.00, ennen kuin se alkaa laskea alaspäin uudelleen. Kun puheluvaihtoehtosi laskee 30 kello 3,00: sta 2,10: een, takapään pysähtyminen käynnistyy ja soittopyynnöt myydään automaattisesti, jotta sen hinta ei laskisi enää. Vaihtoehdot Lopeta tappiot: epäviralliset tilaukset Epäviralliset tilaukset, jotka tunnetaan myös ehdollisina tilauksina, ovat äärimmäisen kehittyneitä automaattisia tilauksia, joita voidaan käyttää pysäytyskatoon tai sisäänpääsyyn tai automatisoimaan minkä tahansa kaupan tai paikanhallinnan. Ehdolliset tilaukset kertovat välittäjälle suorittavan jonkin tietyn ennalta määrätyn kriteerin täyttämisestä riippuvaisen kauppa tai sarjan. Todennäköisesti jokainen yksittäisten tilausten parametri voidaan räätälöidä tekemään täsmälleen mitä tarvitset. Itse asiassa erittäin taitavasti suunnitellut tilaukset voisivat jopa huolehtia optio-kaupankäynnistä, kun osakekurssi saavuttaa tietyn hinnan ja sitten välittömästi laukaista lopun pysähtymisvahingon tai jonkin muun epävirallisen tilauksen lopettaa tappion sen jälkeen, kun kyseinen asema on täytetty, täysin automatisoimalla koko option kaupankäynti Ehdollisia tilauksia käytetään useimmiten automaattisena stop-tappiona osakekurssiin myymällä optiot, kun varastossa on ennalta määrätty stop-tappiohinta. Vaihtoehdot Ehdollinen tilausesimerkki Olettaen, että olet ostanut yhden QQQ: n sopimuksen 65, lakkohintojen optio-oikeudet ovat 1,40, kun QQQ: n kauppa oli 65, odottaa QQQ: n hinnan nousevan ylöspäin. Te olette määrittäneet teknisen analyysin avulla, että jos QQQ laskee alle 60: een, mahdollisuutesi nousta ylöspäin päättymällä soittopyynnöt ovat lähes nolla. Olet määrittänyt, että niin kauan kuin QQQ on yli 60, sen mahdollisuudet nousta ylöspäin ovat edelleen korkeat. Siten olet päättänyt perustaa epävirallisen tilauksen myydä soittopyynnöt vallitsevaan markkinahintaan, kun QQQ laskee alle 60. Olettaen, että QQQ laskee alle 60 ja riippuvainen tilaus laukaistaan ​​ja kääntää tilauksen markkinatilanteeksi ja myy puhelun vaihtoehdoista vallitsevaan markkinahintaan 0,20. Jotkut vaihtoehdot ja tappiot Don8217t Mix Selvitä, miksi tappiot eivät ole hyvä idea optio-kauppiaille Tappioiden rajoittaminen on yksi onnistuneiden riskien hallinnan kahdesta tärkeästä osasta (toinen on oikein mitoitettu kaupankäynti ). Kaupankäynnin yhteydessä suosituin tapa on määrittää stop-loss-tilaus. Letrsquos sanoo, että sinulla on 200 osuutta spekulatiivisesta varastosta. Uskot, että sen tulevaisuus on valoisa, mutta lyhyellä aikavälillä on vähemmän varmuutta. Olet maksanut 19 osaketta kohden ja olet valmis maksamaan 300 yrityksestäsi. Jotta voit täyttää tarpeen omistaa osakkeita ja samalla rajoittaa riskiä, ​​sijoitat stop-loss-tilauksen välittäjälle. Hinta on 17,50. Tilaus on myydä 200 osaketta markkinoilla, jos ja vain, jos osakkeiden kaupankäynti on 17,50 tai sitä alhaisempi. Normaalissa markkinatilanteessa, jos ja kun rahasto myy lopettamisasiakirjasi, kerää noin 17,50 osakettasi, mikä vähentää tappioita 300: een. Tämä menetelmä toimii suurimman osan ajasta. Mutta on kaksi tilannetta, joissa se ei tarkoita sen suunniteltua työtä. 1. Jos huonoja uutisia ja varastorajat pienenevät jonakin aamuna, päivän ensimmäinen kauppa käynnistää pysähtymisen, ja hinta voi helposti olla huomattavasti alle 17,50. 2. Harvoissa tapauksissa (esimerkiksi 6. toukokuuta 2010) tarjoukset voivat kadota hetkessä ja myyntitilaus voidaan täyttää uskomattoman alhaisella hinnalla. Stop Loss Orders ja Options Huolimatta sen haitat, monet sijoittajat uskovat käyttää stop-loss-tilauksia kaupankäynnin varastossa. Ja se on luonnollista, että haluaa soveltaa samaa stop-loss-tilaustekniikkaa vaihto-osiin. Vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole varastoja ja niitä on vaihdettava eri tavoin. Vaihtoehtojen hinnoittelussa on monia tekijöitä, joita saatat ehkä lopettaa kaupasta, koska jotain on täysin merkityksetöntä (ja tilapäistä). Jos omistat vaihtoehdon ja implisiittisen volatiliteetin (IV) implodeja, stop-loss-hinta saattaa helposti laukaista, vaikka varastosi toimisi tyydyttämällä. Ja omistat vaihtoehdon, joka perustuu odotuksiisi (toivon) osakekurssille. Jos myyt vaihtoehtoa. voit asettaa buy-stop-järjestyksen. Jos varastossa käydään kauppaa kyseisellä hinnalla tai korkeammalla, vaihtoehdot ostetaan markkinahintaan ja rajoitetaan tappioita. Koska uutistilaisuus voi johtaa IV: n äkilliseen mdash - ja väliaikaiseen mdash-laajennukseen, kun lisävarusteiden hinnat nousevat, stop-loss-tilaus voidaan suorittaa. Jälleen, vaikka kanta toimii hyvin On muita ongelmia. Esimerkiksi miten haluat lopettaa tilauksesi laukaisuksi Onko välittäjäsi valita vai onko vain yksi tapa Voit haluta, että vaihtoehdon täytyy käydä kauppaa rajamaksulla tai sen kautta. Tarvitse kuinka stop-loss-tilaus laukaistaan ​​kaupankäynnin varastossa. Jos vaihtoehtosi on ohuen kaupankäynnin kohteena, vaihtoehto ei välttämättä käy kauppaa tuntikausia, ja se häviää lopettamisen tarkoituksen. Haluatko, että se aiheutuu hintatarjouksesta, kysyntähinnasta tai mahdollisesti bid-ask midpoint Therersquos - vaarasta täällä. Monta kertaa bidask-leviäminen tulee hyvin laaja. Tämä voi johtua uutiskertomuksesta, jonka vaikutuksia ei vielä ole ymmärretty. Tai tietokoneongelma saattaa yhtäkkiä laajentaa markkinoita. Haluatko myyntitilauksen käynnistämisen, kun hintatarjous saavuttaa tietyn alhaisen hinnan? Tämä voi tapahtua milloin tahansa markkinoiden laajentuessa. Sama ongelma ilmenee, jos käytät kysyntähinta ostaa lyhyitä vaihtoehtoja. Bidask-levitys voi siirtyä satunnaisesti 1,60-hintatarjouksesta, 1,90 pyydetään 40-sentin hintatarjoukseen, 4 kysyi. Vaikka se kestää muutaman sekunnin, aiotko todella myydä 40 senttiä tai maksaa? 4 Sähköisen kaupankäynnin avulla, niin täsmälleen mitä tapahtuu. Varmista, että ei ole mitään, mitä sinulla oli mielessä, kun käytät stop-loss-järjestystä. Pysäytä tappiot ja leviää se jopa pahempaa. Jos tilauksesi laukaistaan, maksat tarjouksen kattamaan lyhyt ja myy tarjous hukata pitkän. Thatrsquos on erittäin kallista, paitsi jos bidask-levitteet ovat hyvin tiukkoja. Tällöin lisätään ongelma, jossa tiedetään, miten laukaisun pysähtymisvaikeus käynnistyy. Ellei välittäjäsi tietokoneesi pysty tarkkailemaan tarkkaa leviämistä, se on mahdotonta tietää, missä leviäminen on todella kaupankäyntiä. Yksittäisten jalkojen hinta ei ole leviämishinta. On aivan liian monta tappajaa stop-loss-järjestyksen käyttämiseksi vaihtoehdoilla. Jos sinun on käytettävä niitä, aseta se tukikelpoisen varaston hintaan eikä vaihtoehtoon. Kun laukaisu, vaihtoehto asento suljetaan ldquoat market. rdquo Thatrsquos ei ole hyvä, mutta itrsquos hieman parempi kuin käyttää stop-loss-tilauksen itse. Top 5 osakeomistusta nyt Nämä mustat yhtiöt vain lyömään osuuksiaan ja ovat valmiita parantamaan markkinoita lyhyellä aikavälillä. Investing pro Louis Navellier paljastaa hänen viiden parhaan joukossaan tämän varastokannan. Lataa ilmainen kopio täältä. Article printed from InvestorPlace Media, investorplace201005options-and-stop-loss-orders. copy2017 InvestorPlace Media, LLC